Словарь Пайщика

 - последовательность действий, связанная с прекращением деятельности фонда, и направленная на распределение активов фонда среди кредиторов и владельцев паев в соответствии с правилами фонда и действующим законодательством.

- юридическое лицо, осуществляющее деятельность по размещению и выкупу инвестиционных паев фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией, доверенности и правил фонда.

Функции Агента: предоставление актуальной информации потенциальным инвесторам, прием заявок на приобретение и выкуп паев, передача документов управляющему фондом, выдача выписок из реестра владельцев инвестиционных паев.

- имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в состав которого входят финансовые вложения (ценные бумаги), денежные средства, дебиторская задолженность и иные активы.

Управляющая компания паевого инвестиционного фонда обязана заключить договоры о проведении аудиторских проверок.

Аудитором не вправе быть аффилированное лицо акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика.

Аудитор в соответствии с заключенным договором обязан проводить ежегодные аудиторские проверки.

Аудиторской проверке подлежат бухгалтерский учет, ведение учета и составление отчетности имущества фонда, состав и структура активов фонда, расчет СЧА, цены размещения и цены выкупа акции или суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, а также соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества и сделки, совершенные с активами фонда.

- физическое или юридическое лицо, в отношении которого в реестре владельцев инвестиционных паев фонда внесена запись о количестве принадлежащих ему инвестиционных паев.

- оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

 - документ, оформленный в соответствии с формой приложения к правилам фонда, и содержащий требование о погашении определенного количества инвестиционных паев.

- документ, оформленный в соответствии с формой приложения к правилам фонда, и содержащий акцепт оферты по размещению инвестиционных паев, изложенной в тексте правил фонда.

- изложенная в правилах паевого инвестиционного фонда стратегия инвестирования средств ПИФ, с описанием объектов инвестирования и требований к ним.

- именная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления фондом, право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев этого паевого фонда (прекращении фонда).

- период времени, рамки которого оговорены в правилах фонда, в течении которого осуществляется продажа инвестиционных паев по фиксированной стоимости (цене первичного размещения). В течение первичного размещения заявки на выкуп паев не принимаются.

- в установленных правилами фонда случаях  - прекращение права владельца инвестиционных паев фонда на инвестиционные паи с выплатой соответствующей денежной компенсации.

- приобретение инвестиционных паев фонда, в порядке, установленном правилами фонда.

- система записей о фонде, общем количестве размещенных и выкупленных паев фонда, владельцах паев фонда и количестве принадлежащих им паев фонда, дроблении паев фонда, документах, являющихся основанием для внесения записей о приобретении или о выкупе паев фонда.

- сумма денежных средств, удерживаемая (если это предусмотрено правилами доверительного управления фондом) из средств причитающихся инвестору при выкупе инвестиционных паев в качестве вознаграждения лицу, принимающему заявку на выкуп.

- юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария паевых инвестиционных фондов и заключившее договор с управляющей компанией фонда на обслуживание. Основные функции Специализированного депозитария: контроль за ведение бух.учета фонда, расчет СЧА и стоимости пая фонда, контроль за имуществом фонда, учет и хранение ценных бумаг фонда. Специализированный депозитарий имеет право вести реестр фонда.

- величина, определяемая путем деления стоимости чистых активов фонда на количество размещенных на инвестиционных паев.

- величина, определяемая путем уменьшения стоимости активов фонда на стоимость пассивов фонда в порядке определенном нормативными правовыми актами ФСФР.

 - нормативный документ, утверждаемый Правительством РФ, устанавливающий требования к форме и содержанию правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

- юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами. Основная функция управляющей компании: доверительное управление активами.

- является федеральным органом исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг и обеспечению прав инвесторов.

- определяется как стоимость одного инвестиционного пая, уменьшенная на размер скидки, установленной правилами фонда.

 - определяется как стоимость одного инвестиционного пая, увеличенная на размер надбавки, установленной правилами фонда.